| 基金全称 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金简称 | 南方多利增强债券C | 成立日期 | 2006-03-27 |
| 基金代码 | 202102 | 总规模 | 22.74亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 38.53亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25超长特别国债05 | 2500005 | 2,600,000 | 243,133,065.22 | 8.70 |
| 25附息国债11 | 250011 | 1,300,000 | 129,422,029.89 | 4.63 |
| 21申证Y3 | 149700 | 1,000,000 | 104,921,315.07 | 3.75 |
| 24湖南债25 | 198539 | 1,000,000 | 101,250,760.87 | 3.62 |
| 25福建债21 | 2505380 | 1,000,000 | 96,295,625.00 | 3.45 |
| 睿创转债 | 118030 | 0 | 50,952,600.59 | 1.82 |
| 欧通转债 | 123241 | 0 | 39,924,752.02 | 1.43 |
| 牧原转债 | 127045 | 0 | 35,684,601.60 | 1.28 |
| 道通转债 | 118013 | 0 | 31,772,163.13 | 1.14 |
| 运机转债 | 127092 | 0 | 21,697,141.62 | 0.78 |
| 银轮转债 | 127037 | 0 | 19,751,167.21 | 0.71 |
| 福立转债 | 118043 | 0 | 19,442,908.90 | 0.70 |
| 华医转债 | 123251 | 0 | 19,236,641.85 | 0.69 |
| 博23转债 | 113069 | 0 | 17,122,620.95 | 0.61 |
| 精达转债 | 110074 | 0 | 16,052,658.85 | 0.57 |
| 兴发转债 | 110089 | 0 | 14,740,650.42 | 0.53 |
| 天润转债 | 110097 | 0 | 14,339,944.94 | 0.51 |
| 凤21转债 | 113623 | 0 | 13,411,482.09 | 0.48 |
| 中宠转2 | 127076 | 0 | 12,703,426.32 | 0.45 |
| 水羊转债 | 123188 | 0 | 11,636,103.49 | 0.42 |
| 精测转2 | 123176 | 0 | 9,036,558.20 | 0.32 |
| 新致转债 | 118021 | 0 | 7,694,983.37 | 0.28 |
| 豫光转债 | 110096 | 0 | 7,431,597.72 | 0.27 |
| 华懋转债 | 113677 | 0 | 7,451,780.25 | 0.27 |
| 国力转债 | 118035 | 0 | 2,142,099.35 | 0.08 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.30% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2024 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0035 | 2025-01-21 |
| 2023 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.0190 | 2024-01-17 |
| 2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0590 | 2022-01-19 |
| 2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0620 | 2021-01-19 |
| 2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0410 | 2020-01-17 |
| 2018 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0.0420 | 2019-01-18 |
| 2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0045 | 2018-01-17 |
| 2016 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 0.0480 | 2017-01-19 |
| 2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0860 | 2016-01-21 |
| 2015 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 0.0200 | 2015-04-20 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||