基金全称 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华信用双利债券C | 成立日期 | 2010-12-03 |
基金代码 | 180026 | 总规模 | 6.25亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 9.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19国开15 | 190215 | 350,000 | 37,575,540.98 | 5.38 |
23国债16 | 019709 | 371,000 | 37,515,570.82 | 5.37 |
19国开10 | 190210 | 300,000 | 32,805,409.84 | 4.70 |
15华能集MTN001 | 101554028 | 300,000 | 32,291,977.05 | 4.62 |
21北控水集MTN001 | 102100775 | 300,000 | 31,986,783.61 | 4.58 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 3,715,634.38 | 0.53 |
华安转债 | 110067 | 0 | 3,660,723.18 | 0.52 |
财通转债 | 113043 | 0 | 2,974,487.88 | 0.43 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 2,429,546.40 | 0.35 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 2,287,283.46 | 0.33 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 2,227,569.05 | 0.32 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 2,117,662.05 | 0.30 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 1,832,704.53 | 0.26 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 1,400,533.10 | 0.20 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 1,398,745.11 | 0.20 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 1,426,679.53 | 0.20 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 1,386,303.96 | 0.20 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 1,383,662.21 | 0.20 |
福能转债 | 110048 | 0 | 1,313,331.22 | 0.19 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 1,112,254.60 | 0.16 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,055,570.47 | 0.15 |
耐普转债 | 123127 | 0 | 985,652.81 | 0.14 |
世运转债 | 113619 | 0 | 848,044.80 | 0.12 |
众和转债 | 110094 | 0 | 792,496.58 | 0.11 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 745,552.50 | 0.11 |
运机转债 | 127092 | 0 | 741,083.95 | 0.11 |
正海转债 | 123169 | 0 | 760,053.55 | 0.11 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 795,981.98 | 0.11 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 743,696.69 | 0.11 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 735,292.78 | 0.11 |
核建转债 | 113024 | 0 | 748,736.68 | 0.11 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 765,353.00 | 0.11 |
景23转债 | 113669 | 0 | 773,157.95 | 0.11 |
景20转债 | 113602 | 0 | 750,771.37 | 0.11 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 762,443.88 | 0.11 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 679,058.03 | 0.10 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 724,901.45 | 0.10 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 713,703.60 | 0.10 |
福22转债 | 113661 | 0 | 701,560.31 | 0.10 |
中特转债 | 127056 | 0 | 703,622.61 | 0.10 |
长信转债 | 123022 | 0 | 650,911.60 | 0.09 |
北港转债 | 127039 | 0 | 597,574.76 | 0.09 |
九典转02 | 123223 | 0 | 471,144.51 | 0.07 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 414,806.84 | 0.06 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 377,837.39 | 0.05 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 283,193.96 | 0.04 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 271,607.48 | 0.04 |
九强转债 | 123150 | 0 | 221,938.41 | 0.03 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 130,623.16 | 0.02 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 51,177.95 | 0.01 |
合力转债 | 110091 | 0 | 79,836.71 | 0.01 |
沿浦转债 | 111008 | 0 | 1,260.07 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.0700 | 2021-12-23 |
2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0.0660 | 2020-12-18 |
2019 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 0.0390 | 2019-08-22 |
2019 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0.0700 | 2019-05-08 |
2016 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 0.1500 | 2016-09-30 |
2015 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 0.1200 | 2015-03-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |