基金全称 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华增强债券 | 成立日期 | 2008-12-03 |
基金代码 | 180015 | 总规模 | 2.54亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.92亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开15 | 230215 | 300,000 | 30,951,598.36 | 10.77 |
22沪控01 | 138757 | 200,000 | 20,474,493.15 | 7.12 |
21国君G4 | 188128 | 100,000 | 10,501,380.82 | 3.65 |
20汉江国资MTN001 | 102001193 | 100,000 | 10,488,045.90 | 3.65 |
21宿迁城投MTN003 | 102101296 | 100,000 | 10,458,806.56 | 3.64 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 1,902,339.66 | 0.66 |
华安转债 | 110067 | 0 | 1,850,232.83 | 0.64 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 1,809,317.33 | 0.63 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 1,686,908.92 | 0.59 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 1,693,599.13 | 0.59 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 1,648,270.82 | 0.57 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 1,539,870.22 | 0.54 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 1,544,571.36 | 0.54 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 1,534,918.12 | 0.53 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 1,526,332.61 | 0.53 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 1,484,521.41 | 0.52 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 1,468,120.47 | 0.51 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 1,462,832.26 | 0.51 |
合力转债 | 110091 | 0 | 1,340,116.28 | 0.47 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 1,273,845.96 | 0.44 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 1,223,002.48 | 0.43 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 1,210,831.08 | 0.42 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 1,060,229.26 | 0.37 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 990,012.74 | 0.34 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 877,098.70 | 0.31 |
利群转债 | 113033 | 0 | 887,106.80 | 0.31 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 893,031.44 | 0.31 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 869,293.33 | 0.30 |
华友转债 | 113641 | 0 | 857,413.24 | 0.30 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 874,800.61 | 0.30 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 859,347.42 | 0.30 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 859,123.51 | 0.30 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 819,195.21 | 0.29 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 815,599.68 | 0.28 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 763,630.03 | 0.27 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 754,953.09 | 0.26 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 751,226.53 | 0.26 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 711,581.37 | 0.25 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 687,614.71 | 0.24 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 672,556.96 | 0.23 |
国投转债 | 110073 | 0 | 639,441.65 | 0.22 |
财通转债 | 113043 | 0 | 628,044.36 | 0.22 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 592,494.81 | 0.21 |
会通转债 | 118028 | 0 | 598,948.01 | 0.21 |
福能转债 | 110048 | 0 | 609,965.15 | 0.21 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 569,606.20 | 0.20 |
耐普转债 | 123127 | 0 | 564,877.05 | 0.20 |
孩王转债 | 123208 | 0 | 542,723.94 | 0.19 |
九典转02 | 123223 | 0 | 553,770.60 | 0.19 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 531,491.11 | 0.18 |
运机转债 | 127092 | 0 | 519,403.18 | 0.18 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 529,482.70 | 0.18 |
宇瞳转债 | 123219 | 0 | 506,233.75 | 0.18 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 426,205.00 | 0.15 |
中信转债 | 113021 | 0 | 362,561.61 | 0.13 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 333,740.05 | 0.12 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 351,875.52 | 0.12 |
天源转债 | 123213 | 0 | 344,411.10 | 0.12 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 340,309.32 | 0.12 |
长信转债 | 123022 | 0 | 319,005.33 | 0.11 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 286,393.64 | 0.10 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 264,419.38 | 0.09 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 267,142.94 | 0.09 |
胜蓝转债 | 123143 | 0 | 226,388.55 | 0.08 |
武进转债 | 113671 | 0 | 143,904.38 | 0.05 |
宇邦转债 | 123224 | 0 | 143,404.95 | 0.05 |
科达转债 | 113569 | 0 | 144,076.62 | 0.05 |
华设转债 | 113674 | 0 | 149,420.42 | 0.05 |
国光转债 | 128123 | 0 | 144,261.84 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.65% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.0036 | 2022-01-13 |
2021 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.0877 | 2021-12-28 |
2020 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 0.0856 | 2021-01-26 |
2019 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0.0400 | 2020-01-22 |
2017 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0.0500 | 2018-01-15 |
2016 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 0.0520 | 2017-01-20 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.1200 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0800 | 2015-01-22 |
2012 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 0.0350 | 2013-01-21 |
2010 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 0.0610 | 2011-01-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |