基金全称 | 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 成立日期 | 2013-08-30 |
基金代码 | 165520 | 总规模 | 8.25亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 12.86亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 12,879,500 | 216,633,190.00 | 16.92 |
洛阳钼业 | 603993 | 7,645,315 | 63,609,020.80 | 4.97 |
中国铝业 | 601600 | 8,580,365 | 63,494,701.00 | 4.96 |
山东黄金 | 600547 | 1,955,248 | 55,196,651.04 | 4.31 |
天齐锂业 | 002466 | 1,118,700 | 53,664,039.00 | 4.19 |
北方稀土 | 600111 | 2,737,858 | 53,032,309.46 | 4.14 |
赣锋锂业 | 002460 | 1,222,105 | 44,435,737.80 | 3.47 |
中金黄金 | 600489 | 3,146,730 | 41,568,303.30 | 3.25 |
华友钴业 | 603799 | 1,480,121 | 40,140,881.52 | 3.14 |
西部矿业 | 601168 | 2,062,649 | 39,788,499.21 | 3.11 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
成都华微 | 688709 | 1,045 | 20,273.00 | 0.00 |
中集环科 | 301559 | 1,315 | 21,250.40 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |