基金全称 | 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰元盛债券(LOF) | 成立日期 | 2013-05-02 |
基金代码 | 162108 | 总规模 | 0.44亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开05 | 230205 | 100,000 | 10,449,512.33 | 19.63 |
23国债17 | 019710 | 80,000 | 8,135,818.08 | 15.28 |
23国债26 | 019729 | 40,000 | 4,152,760.55 | 7.80 |
23国债25 | 019728 | 30,000 | 3,053,912.05 | 5.74 |
23国债16 | 019709 | 30,000 | 3,033,604.11 | 5.70 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 2,581,651.94 | 4.85 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 1,603,416.93 | 3.01 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 1,270,790.14 | 2.39 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 1,175,945.90 | 2.21 |
侨银转债 | 128138 | 0 | 1,075,049.79 | 2.02 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 1,035,044.38 | 1.94 |
海能转债 | 123193 | 0 | 1,012,921.10 | 1.90 |
国力转债 | 118035 | 0 | 954,473.92 | 1.79 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 799,673.86 | 1.50 |
弘亚转债 | 127041 | 0 | 705,751.03 | 1.33 |
科华转债 | 128124 | 0 | 638,716.10 | 1.20 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 604,236.99 | 1.14 |
未来转债 | 128063 | 0 | 487,378.63 | 0.92 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 438,671.78 | 0.82 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 425,845.48 | 0.80 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 419,607.67 | 0.79 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 394,693.92 | 0.74 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 347,528.63 | 0.65 |
东材转债 | 113064 | 0 | 336,387.12 | 0.63 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 332,106.16 | 0.62 |
好客转债 | 113542 | 0 | 324,956.05 | 0.61 |
明新转债 | 111004 | 0 | 324,253.15 | 0.61 |
金能转债 | 113545 | 0 | 316,820.22 | 0.60 |
三房转债 | 110092 | 0 | 281,289.45 | 0.53 |
游族转债 | 128074 | 0 | 227,819.18 | 0.43 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 209,711.23 | 0.39 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 197,669.52 | 0.37 |
道通转债 | 118013 | 0 | 159,663.90 | 0.30 |
花园转债 | 123178 | 0 | 154,743.20 | 0.29 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 109,203.70 | 0.21 |
永02转债 | 113654 | 0 | 107,070.41 | 0.20 |
天23转债 | 118031 | 0 | 20,240.30 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0.1150 | 2019-09-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |