基金全称 | 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家新机遇价值驱动A | 成立日期 | 2012-08-02 |
基金代码 | 161910 | 总规模 | 0.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迎驾贡酒 | 603198 | 60,800 | 3,978,752.00 | 7.77 |
京东方A | 000725 | 894,000 | 3,629,640.00 | 7.09 |
恒瑞医药 | 600276 | 65,200 | 2,997,244.00 | 5.85 |
燕京啤酒 | 000729 | 266,800 | 2,451,892.00 | 4.79 |
珍酒李渡 | 06979 | 243,986 | 2,410,922.04 | 4.71 |
中国太保 | 601601 | 100,000 | 2,300,000.00 | 4.49 |
海信视像 | 600060 | 90,800 | 2,171,028.00 | 4.24 |
安井食品 | 603345 | 23,000 | 1,900,950.00 | 3.71 |
华润三九 | 000999 | 36,000 | 1,868,040.00 | 3.65 |
中国人寿 | 601628 | 64,100 | 1,826,850.00 | 3.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |