基金全称 | 银华中国梦30股票型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华中国梦30股票 | 成立日期 | 2015-04-29 |
基金代码 | 001163 | 总规模 | 2.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 3.18亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
古井贡酒 | 000596 | 118,785 | 30,884,100.00 | 9.77 |
贵州茅台 | 600519 | 11,175 | 19,029,907.50 | 6.02 |
五粮液 | 000858 | 122,700 | 18,835,677.00 | 5.96 |
中天科技 | 600522 | 1,340,715 | 18,810,231.45 | 5.95 |
恒瑞医药 | 600276 | 348,700 | 16,029,739.00 | 5.07 |
索菲亚 | 002572 | 1,023,200 | 15,767,512.00 | 4.99 |
德赛西威 | 002920 | 120,400 | 14,991,004.00 | 4.74 |
顾家家居 | 603816 | 401,900 | 14,818,053.00 | 4.69 |
海尔智家 | 600690 | 570,100 | 14,223,995.00 | 4.50 |
三一重工 | 600031 | 970,600 | 14,151,348.00 | 4.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.1330 | 2022-12-21 |
2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.1500 | 2022-09-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |