基金全称 | 招商中证银行指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商中证银行指数 | 成立日期 | 2015-05-20 |
基金代码 | 161723 | 总规模 | 8.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 10.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商银行 | 600036 | 4,875,900 | 157,003,980.00 | 14.73 |
兴业银行 | 601166 | 5,920,541 | 93,426,136.98 | 8.76 |
工商银行 | 601398 | 14,254,002 | 75,261,130.56 | 7.06 |
交通银行 | 601328 | 11,180,813 | 70,886,354.42 | 6.65 |
江苏银行 | 600919 | 7,470,900 | 59,020,110.00 | 5.54 |
农业银行 | 601288 | 13,002,325 | 54,999,834.75 | 5.16 |
平安银行 | 000001 | 3,947,162 | 41,524,144.24 | 3.90 |
民生银行 | 600016 | 10,101,755 | 40,912,107.75 | 3.84 |
中国银行 | 601988 | 8,572,621 | 37,719,532.40 | 3.54 |
北京银行 | 601169 | 6,022,858 | 34,089,376.28 | 3.20 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.02 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
中集环科 | 301559 | 1,315 | 21,250.40 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |