| 基金全称 | 招商中证银行指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 招商中证银行指数 | 成立日期 | 2015-05-20 |
| 基金代码 | 161723 | 总规模 | 7.43亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 11.97亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 招商银行 | 600036 | 3,970,500 | 160,447,905.00 | 13.52 |
| 兴业银行 | 601166 | 6,013,241 | 119,362,833.85 | 10.06 |
| 工商银行 | 601398 | 12,682,502 | 92,582,264.60 | 7.80 |
| 农业银行 | 601288 | 11,550,425 | 77,041,334.75 | 6.49 |
| 交通银行 | 601328 | 9,651,513 | 64,858,167.36 | 5.46 |
| 江苏银行 | 600919 | 5,311,900 | 53,278,357.00 | 4.49 |
| 浦发银行 | 600000 | 4,248,271 | 50,554,424.90 | 4.26 |
| 平安银行 | 000001 | 3,510,862 | 39,813,175.08 | 3.35 |
| 民生银行 | 600016 | 8,980,555 | 35,742,608.90 | 3.01 |
| 上海银行 | 601229 | 3,597,811 | 32,236,386.56 | 2.72 |
| 华电新能 | 600930 | 244,446 | 1,288,230.42 | 0.11 |
| 联合动力 | 301656 | 7,395 | 184,579.20 | 0.02 |
| 宏工科技 | 301662 | 143 | 17,806.36 | 0.00 |
| 中策橡胶 | 603049 | 534 | 26,497.08 | 0.00 |
| 新恒汇 | 301678 | 382 | 28,501.02 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||