鹏华丰收债券 | 债券型 | 中低风险
鹏华丰收债券型证券投资基金
基金代码: 160612基金状态: 开放交易
1.0040
最新净值(2024-04-26 )
0.4000%
日净值增长率(2024-04-26 )
0.60% (0.80%) 7.5折
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0/ 0      (截止日期   2024-04-26)
单位:元
近一周涨幅
0.30%
今年来涨幅
2.34%
历史累计涨幅
110.85%
基金全称 鹏华丰收债券型证券投资基金 基金公司 鹏华基金管理有限公司
基金简称 鹏华丰收债券 成立日期 2008-05-28
基金代码 160612 总规模 1.83亿份 (2024-03-31)
基金类型 债券型 总资产 2.11亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23国债05 019698 230,000 23,160,873.97 12.72
23进出11 230311 100,000 10,499,467.21 5.77
20工商银行二级01 2028041 100,000 10,478,426.23 5.76
21中国银行二级03 2128039 100,000 10,410,803.28 5.72
22邮储银行二级01 2228017 100,000 10,308,621.37 5.66
张行转债 128048 0 4,344,061.35 2.39
南银转债 113050 0 1,777,852.93 0.98
浙22转债 113060 0 1,591,047.68 0.87
苏行转债 127032 0 1,347,014.79 0.74
苏农转债 113516 0 1,092,708.22 0.60
北方转债 127014 0 720,530.42 0.40
精测转债 123025 0 636,797.40 0.35
苏租转债 110083 0 570,831.04 0.31
天壕转债 123092 0 228,299.54 0.13
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债总指数收益率
基金经理
祝松 -- 基金经理
祝松先生,国籍中国,经济学硕士,18年证券从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资管理工作,历任固定收益部基金经理、公募债券投资部副总经理/基金经理,现担任债券投资一部总经理/基金经理。2014年02月至2018年04月担任鹏华普天债券基金经理,2014年02月至2019年09月担任鹏华丰润债券(LOF)基金经理,2014年03月担任鹏华产业债债券基金经理,2015年03月至2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理,2015年12月至2018年04月担任鹏华丰华债券基金经理,2016年02月至2018年04月担任鹏华弘泰混合基金经理,2016年06月至2018年04月担任鹏华金城保本混合基金经理,2016年06月至2019年11月担任鹏华丰茂债券基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金经理,2016年12月至2019年11月担任鹏华丰惠债券基金经理,2016年12月担任鹏华永盛定期开放债券基金经理,2017年03月至2022年05月担任鹏华永安定期开放债券基金经理,2017年05月担任鹏华永泰定期开放债券基金经理,2018年01月至2019年09月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2018年02月至2019年11月担任鹏华丰达债券基金经理,2019年06月至2022年05月担任鹏华尊晟定期开放发起式债券基金经理,2019年08月至2023年01月担任鹏华金利债券基金经理,2019年08月至2023年06月担任鹏华尊信3个月定开发起式债券基金经理,2019年09月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金经理,2019年10月至2021年12月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理,2020年03月担任鹏华丰诚债券基金经理,2021年09月至2023年07月担任鹏华丰达债券基金经理,2022年01月担任鹏华丰康债券基金经理,2022年09月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理,2023年06月担任鹏华丰收债券基金经理,祝松具备基金从业资格。
投资目标
在严格控制投资风险的基础上,通过主要投资债券等固定收益类品种,同时兼顾部分被市场低估的权益类品种,力求使基金份额持有人获得持续稳定的投资收益。
投资范围
国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购和股票、权证及中国证监会允许的其它固定收益类金融工具。
投资策略
1、固定收益类品种投资策略:(1)利率策略利率是固定收益类品种最主要的风险来源和收益来源。因此利率策略的选择对基金的投资风险与收益尤为重要。利率策略的选择取决于利率的走势和收益率曲线变动两个方面。 (2)类属配置策略本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,结合当时的市场环境,形成利差预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (3)券种的选择策略在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券定价模型,选择最具有投资价值优势的债券品种进行投资。 (4)动态增强策略在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活策略,获取超额收益,主要包括:(1)骑乘策略 (2)息差策略 (3)套利策略 (4) 可转换公司债的投资策略 (5)资产支持证券等品种投资策略 2、股票投资策略:股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略,并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场中的系统风险。 (1)仓位控制策略 (2)行业配置策略 (3)精选个股策略 (4)止盈止损策略 (5)新股申购策略
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 0.50%
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.05%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2022 2022-09-20 2022-09-20 0.0508 2022-09-22
2021 2021-08-27 2021-08-27 0.0460 2021-08-31
2020 2020-07-24 2020-07-24 0.0350 2020-07-28
2020 2020-03-27 2020-03-27 0.0370 2020-03-31
2019 2019-11-26 2019-11-26 0.0550 2019-11-28
2019 2019-05-28 2019-05-28 0.0300 2019-05-30
2018 2018-07-27 2018-07-27 0.0270 2018-07-31
2018 2018-04-24 2018-04-24 0.0563 2018-04-26
2016 2016-12-26 2016-12-26 0.0272 2016-12-28
2015 2016-01-13 2016-01-13 0.0220 2016-01-15

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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