基金全称 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华丰收债券 | 成立日期 | 2008-05-28 |
基金代码 | 160612 | 总规模 | 1.83亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.11亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债05 | 019698 | 230,000 | 23,160,873.97 | 12.72 |
23进出11 | 230311 | 100,000 | 10,499,467.21 | 5.77 |
20工商银行二级01 | 2028041 | 100,000 | 10,478,426.23 | 5.76 |
21中国银行二级03 | 2128039 | 100,000 | 10,410,803.28 | 5.72 |
22邮储银行二级01 | 2228017 | 100,000 | 10,308,621.37 | 5.66 |
张行转债 | 128048 | 0 | 4,344,061.35 | 2.39 |
南银转债 | 113050 | 0 | 1,777,852.93 | 0.98 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 1,591,047.68 | 0.87 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 1,347,014.79 | 0.74 |
苏农转债 | 113516 | 0 | 1,092,708.22 | 0.60 |
北方转债 | 127014 | 0 | 720,530.42 | 0.40 |
精测转债 | 123025 | 0 | 636,797.40 | 0.35 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 570,831.04 | 0.31 |
天壕转债 | 123092 | 0 | 228,299.54 | 0.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 0.50% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.0508 | 2022-09-22 |
2021 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 0.0460 | 2021-08-31 |
2020 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 0.0350 | 2020-07-28 |
2020 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 0.0370 | 2020-03-31 |
2019 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 0.0550 | 2019-11-28 |
2019 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 0.0300 | 2019-05-30 |
2018 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 0.0270 | 2018-07-31 |
2018 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 0.0563 | 2018-04-26 |
2016 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 0.0272 | 2016-12-28 |
2015 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 0.0220 | 2016-01-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |