基金全称 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 成立日期 | 2013-10-22 |
基金代码 | 000290 | 总规模 | 5.08亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 3.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
BACR 8 PERP | BACR 8 PERP | 14,190,000 | 14,239,601.93 | 4.84 |
FOSUNI 6.85 07/02/24 | 14,190,000 | 14,184,532.88 | 4.82 | |
PINGRE 2 3/4 07/29/24 | 14,048,100 | 13,807,963.34 | 4.69 | |
EVEENE 0 3/4 11/22/26 | 14,190,000 | 13,607,323.13 | 4.62 | |
CPDEV 5 3/4 PERP | XS2098096568 | 12,061,500 | 11,842,969.10 | 4.02 |
PHABEI 0 06/18/26 | XS2352395748 | 0 | 10,460,406.83 | 3.55 |
BILI 0 1/2 12/01/26 | US090040AF30 | 0 | 6,792,019.87 | 2.31 |
CATHAY 2 3/4 02/05/26 | 0 | 5,979,635.60 | 2.03 | |
IQ 4 12/15/26 | IQIYI INC | 0 | 3,559,482.67 | 1.21 |
YY 1 3/8 06/15/26 | 0 | 2,803,826.51 | 0.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-11-19 | 2019-11-18 | 0.0300 | 2019-11-21 |
2017 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 0.0495 | 2017-04-06 |
2017 | 2017-02-15 | 2017-02-14 | 0.0500 | 2017-02-17 |
2016 | 2017-01-06 | 2017-01-05 | 0.0600 | 2017-01-10 |
2016 | 2016-07-20 | 2016-07-19 | 0.0300 | 2016-07-22 |
2016 | 2016-05-27 | 2016-05-26 | 0.0470 | 2016-05-31 |
2016 | 2016-02-03 | 2016-02-02 | 0.0380 | 2016-02-05 |
2014 | 2014-07-21 | 2014-07-18 | 0.0300 | 2014-07-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |