【华安标普全球石油指数证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-0.55%

今年来涨幅

5.06%

历史累计涨幅

75.16%

基金全称	华安标普全球石油指数证券投资基金	基金公司	华安基金管理有限公司
基金简称	华安标普石油指数(QDII)	成立日期	2012-03-29
基金代码	160416	总规模	2.13亿份 (2025-06-30)
基金类型	QDII型	总资产	3.75亿元 (2025-06-30)

资产分布 (截止日期 2025-06-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-06-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
埃克森美孚	XOM	41,195	31,790,061.21	8.93
雪佛龙	CVX	25,013	25,639,323.87	7.20
RIGD LI	RIGD	45,837	22,903,386.62	6.43
壳牌公共有限公司	SHEL	89,418	22,444,727.23	6.30
道达尔集团	TTE	32,341	14,157,759.16	3.98
康菲石油	COP	15,912	10,222,071.90	2.87
CA29250N1050	ENB	28,887	9,339,474.75	2.62
BP PLC	BP/	244,296	8,782,028.32	2.47
威廉姆斯	WMB	16,520	7,427,915.12	2.09
EQNR	EQNR	40,685	7,385,429.09	2.07
ROSNEFT OJSC	ROSN	173,410	7,000,788.90	1.97
诺瓦泰克(莫斯科)	NVTK	49,680	4,977,159.86	1.40
TATN RM	TATN	35,646	2,180,250.15	0.61
俄罗斯天然气	OGZD	193,676	805,526.91	0.23
卢克石油公司	LKOD	11,336	58,427.92	0.02

风险等级

中风险

业绩比较标准

标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)

基金经理

倪斌 -- 基金经理

倪斌先生,硕士研究生,14年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年 7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年 9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年 9月至 2025年 3月,同时担任华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年 9月至 2022年 12月,同时担任华安纳斯达克 100指数证券投资基金的基金经理。2022年 12月起,同时担任华安纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克 100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年 6月起,同时担任华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年 5月起,同时担任华安法国 CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年 1月至 2022年 7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年 2月至 2025年 3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 3月至 2022年 7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 4月至 2023年 11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年 6月至 2025年 3月,同时担任华安中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 10月至 2025年 3月,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年 4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年 7月起,同时担任华安纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年 4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年 5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 6月起,同时担任华安法国 CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月至 2024年 12月,同时担任华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年 12月起,同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)转型而来)的基金经理。

投资目标

本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。

投资范围

本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股,与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。

投资策略

本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成分股或备选成分股的可投资性、流动性、行业代表性以及所在市场进入限制等进行筛选,主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大利亚和香港等发达市场。这些市场所涵盖的成分股总流通市值占标的指数的90%以上,并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的大型石油企业。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。为控制投资组合相对标的指数的偏离,本基金选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标准,控制基金相对指数的偏离风险。基金经理定期检验投资组合与比较基准的跟踪偏离度,适时调整投资组合,使跟踪误差控制在限定范围内。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%(以美元资产计价)。当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告。日均跟踪偏离度的绝对值和跟踪误差的计算方法如下: 跟踪偏离度(Tracking Difference)采用基金组合收益与业绩基准收益之差来衡量,计算公式如下: ■ 其中■和■分别为■日基金组合收益和和业绩基准收益。日均跟踪偏离度的绝对值■为跟踪偏离度■的绝对值的样本均值,计算方法为: ■ 其中n为观测日个数。跟踪误差(Tracking Error)采用跟踪偏离度的波动性来衡量,年化跟踪误差计算公式如下: ■ 基金管理人可以调整跟踪偏离度和跟踪误差的计算方法,并予以公告。

名称	费率
基金管理费	0.80%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元	1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元	0.80%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.25%
持有期限 ≥ 2年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2012	2012-08-27	2012-08-24	0.0400	2012-08-29

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。