| 基金全称 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 国泰国证食品饮料行业指数(LOF) | 成立日期 | 2014-10-23 |
| 基金代码 | 160222 | 总规模 | 45.80亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 37.77亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 五粮液 | 000858 | 4,286,617 | 520,738,233.16 | 13.95 |
| 贵州茅台 | 600519 | 360,132 | 520,027,006.68 | 13.93 |
| 伊利股份 | 600887 | 15,475,916 | 422,182,988.48 | 11.31 |
| 泸州老窖 | 000568 | 1,941,611 | 256,137,323.12 | 6.86 |
| 山西汾酒 | 600809 | 1,054,985 | 204,677,639.85 | 5.48 |
| 海天味业 | 603288 | 3,908,435 | 152,272,627.60 | 4.08 |
| 东鹏饮料 | 605499 | 469,530 | 142,643,214.00 | 3.82 |
| 洋河股份 | 002304 | 1,561,649 | 106,098,433.06 | 2.84 |
| 今世缘 | 603369 | 1,836,855 | 72,188,401.50 | 1.93 |
| 双汇发展 | 000895 | 2,761,961 | 68,330,915.14 | 1.83 |
| 宏工科技 | 301662 | 143 | 17,806.36 | 0.00 |
| 天有为 | 603202 | 166 | 16,253.06 | 0.00 |
| 中策橡胶 | 603049 | 724 | 35,924.88 | 0.00 |
| 新恒汇 | 301678 | 382 | 28,501.02 | 0.00 |
| 联合动力 | 301656 | 7,395 | 184,579.20 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.00% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.70% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||