【大成价值增长证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2025-04-30)

单位：元

近一周涨幅

-2.09%

今年来涨幅

-0.75%

历史累计涨幅

808.11%

基金全称	大成价值增长证券投资基金	基金公司	大成基金管理有限公司
基金简称	大成价值增长混合	成立日期	2002-11-11
基金代码	090001	总规模	13.80亿份 (2025-03-31)
基金类型	混合型	总资产	9.49亿元 (2025-03-31)

资产分布 (截止日期 2025-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-03-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
孩子王	301078	4,784,700	60,526,455.00	6.42
美好医疗	301363	1,960,000	57,232,000.00	6.07
九号公司	689009	769,223	50,153,339.60	5.32
惠泰医疗	688617	124,555	48,240,151.50	5.12
新诺威	300765	1,289,167	48,176,170.79	5.11
方盛制药	603998	4,605,700	44,306,834.00	4.70
中微公司	688012	188,643	34,778,223.48	3.69
北方华创	002371	79,200	32,947,200.00	3.50
中兴通讯	000063	887,500	30,370,250.00	3.22
比亚迪	002594	78,200	29,317,180.00	3.11

风险等级

中风险

业绩比较标准

沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基金经理

杨挺 -- 基金经理

杨挺:天津大学工学硕士。证券从业年限 14年。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年 8月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理。2019年 2月 20日至 2020年 6月 29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年 6月 26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券投资基金)。2015年 7月 8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年 9月 12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2021年 9月 16日起任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年 5月 6日起任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

投资目标

以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市 A 股票中 P/B 值低、具有良好增长潜力的上市公司。

投资策略

本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的国债投资比例将不低于 20%,股票投资部分重点关注: 低 P/B 值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	0.25%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2021	2022-01-20	2022-01-20	0.1657	2022-01-21
2020	2021-01-18	2021-01-18	0.4562	2021-01-19
2017	2018-01-18	2018-01-18	0.0304	2018-01-19
2015	2016-01-22	2016-01-22	0.2987	2016-01-25
2007	2007-10-16	2007-10-16	1.0000	2007-10-17
2007	2007-01-24	2007-01-24	1.4200	2007-01-25
2006	2006-03-17	2006-03-17	0.0300	2006-03-20
2004	2004-03-26	2004-03-26	0.1000	2004-03-29
2004	2004-01-13	2004-01-13	0.0200	2004-01-14
2003	2003-06-03	2003-06-03	0.0600	2003-06-04

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。