基金全称 | 大成价值增长证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成价值增长混合 | 成立日期 | 2002-11-11 |
基金代码 | 090001 | 总规模 | 14.44亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
百洋医药 | 301015 | 2,879,555 | 95,687,612.65 | 8.75 |
金域医学 | 603882 | 1,440,908 | 81,065,484.08 | 7.42 |
海泰新光 | 688677 | 1,247,305 | 69,599,619.00 | 6.37 |
华恒生物 | 688639 | 375,440 | 42,041,771.20 | 3.85 |
特宝生物 | 688278 | 656,337 | 40,660,077.15 | 3.72 |
伊之密 | 300415 | 1,850,600 | 36,271,760.00 | 3.32 |
恩华药业 | 002262 | 1,606,069 | 35,975,945.60 | 3.29 |
南微医学 | 688029 | 534,101 | 35,613,854.68 | 3.26 |
美年健康 | 002044 | 6,957,500 | 35,065,800.00 | 3.21 |
鱼跃医疗 | 002223 | 932,207 | 31,974,700.10 | 2.93 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.25% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.1657 | 2022-01-21 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.4562 | 2021-01-19 |
2017 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 0.0304 | 2018-01-19 |
2015 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 0.2987 | 2016-01-25 |
2007 | 2007-10-16 | 2007-10-16 | 1.0000 | 2007-10-17 |
2007 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | 1.4200 | 2007-01-25 |
2006 | 2006-03-17 | 2006-03-17 | 0.0300 | 2006-03-20 |
2004 | 2004-03-26 | 2004-03-26 | 0.1000 | 2004-03-29 |
2004 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 0.0200 | 2004-01-14 |
2003 | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 0.0600 | 2003-06-04 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |