基金全称 | 大成消费精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成消费精选股票C | 成立日期 | 2021-05-24 |
基金代码 | 011926 | 总规模 | 3.72亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 2.55亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 14,500 | 24,692,050.00 | 9.71 |
泸州老窖 | 000568 | 90,000 | 16,613,100.00 | 6.53 |
山西汾酒 | 600809 | 53,700 | 13,160,796.00 | 5.17 |
智飞生物 | 300122 | 232,000 | 10,426,080.00 | 4.10 |
科伦药业 | 002422 | 302,100 | 9,229,155.00 | 3.63 |
恒瑞医药 | 600276 | 178,900 | 8,224,033.00 | 3.23 |
兴齐眼药 | 300573 | 37,300 | 7,982,200.00 | 3.14 |
海泰新光 | 688677 | 129,144 | 7,206,235.20 | 2.83 |
一品红 | 300723 | 278,900 | 7,084,060.00 | 2.79 |
福瑞股份 | 300049 | 137,800 | 6,768,736.00 | 2.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |