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嘉实货币A | 货币型 | 低风险
嘉实货币市场基金
基金代码: 070008基金状态: 开放交易
0.3433元
每万份收益(2025-04-30)
1.2970%
七日年化收益率(2025-04-30)
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0/ 0      (截止日期   2025-04-30)
单位：元
近一周涨幅
0.03%
今年来涨幅
0.46%
历史累计涨幅
79.01%
基金全称 嘉实货币市场基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实货币A 成立日期 2005-03-18
基金代码 070008 总规模 530.63亿份 (2025-03-31)
基金类型 货币型 总资产 600.75亿元 (2025-03-31)
资产分布 (截止日期   2025-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2025-03-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
24民生银行CD387 112415387 12,000,000 1,197,381,063.56 2.26
24民生银行CD230 112415230 10,000,000 996,388,921.11 1.88
24民生银行CD436 112415436 10,000,000 996,296,754.87 1.88
24中信银行CD385 112408385 7,000,000 697,084,370.14 1.31
24浙商银行CD173 112413173 6,000,000 597,471,690.55 1.13
20附息国债05 200005 5,800,000 591,347,278.70 1.11
24渤海银行CD386 112421386 5,000,000 498,536,284.19 0.94
24厦门国际银行CD076 112496482 5,000,000 499,754,337.20 0.94
24民生银行CD428 112415428 5,000,000 498,240,795.47 0.94
24交通银行CD405 112406405 5,000,000 497,985,273.91 0.94
风险等级
低风险
业绩比较标准
税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。
基金经理
张文玥 -- 基金经理
曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。
李垚 -- 基金经理
曾任国家外汇管理局中央外汇业务中心运营部分析员、泰康资产管理有限责任公司、天弘基金管理有限公司债券交易员。2022年6月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系。
投资目标
力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于如下的金融工具:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。 根据各类资产的流动性特征,决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别
名称 费率
基金管理费 0.27%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
-- 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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