基金全称 | 嘉合货币市场基金 | 基金公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉合货币A | 成立日期 | 2015-05-06 |
基金代码 | 001232 | 总规模 | 103.03亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 103.08亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24江苏银行CD246 | 112414246 | 2,000,000 | 199,516,969.31 | 1.94 |
24农业银行CD026 | 112403026 | 1,500,000 | 149,622,996.05 | 1.45 |
24农业银行CD080 | 112403080 | 1,500,000 | 149,832,367.75 | 1.45 |
24广州农村商业银行CD090 | 112483873 | 1,500,000 | 149,733,215.79 | 1.45 |
24兴业银行CD279 | 112410279 | 1,500,000 | 149,736,427.01 | 1.45 |
24建设银行CD046 | 112405046 | 1,500,000 | 149,737,107.65 | 1.45 |
24农业银行CD047 | 112403047 | 1,500,000 | 149,276,349.97 | 1.45 |
24广发银行CD195 | 112420195 | 1,500,000 | 149,829,472.58 | 1.45 |
24上海银行CD235 | 112416235 | 1,200,000 | 119,869,248.27 | 1.16 |
24徽商银行CD162 | 112485928 | 1,200,000 | 119,549,357.52 | 1.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |