基金全称 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时医疗保健混合 | 成立日期 | 2012-08-28 |
基金代码 | 050026 | 总规模 | 10.70亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 24.23亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
科伦药业 | 002422 | 5,466,900 | 165,811,077.00 | 6.90 |
恒瑞医药 | 600276 | 3,654,814 | 140,564,146.44 | 5.85 |
华润三九 | 000999 | 2,111,980 | 89,928,108.40 | 3.74 |
大博医疗 | 002901 | 3,110,781 | 80,351,473.23 | 3.34 |
同仁堂 | 600085 | 1,891,070 | 72,257,784.70 | 3.01 |
太极集团 | 600129 | 2,125,151 | 61,459,366.92 | 2.56 |
九安医疗 | 002432 | 1,449,000 | 58,742,460.00 | 2.44 |
智翔金泰 | 688443 | 1,853,624 | 55,126,777.76 | 2.29 |
仙琚制药 | 002332 | 4,311,600 | 49,195,356.00 | 2.05 |
东阿阿胶 | 000423 | 756,272 | 47,342,627.20 | 1.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.50% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0090 | 2015-01-22 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.1300 | 2014-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |