基金全称 | 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时内需增长混合 | 成立日期 | 2013-07-15 |
基金代码 | 000264 | 总规模 | 1.70亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长安汽车 | 000625 | 528,000 | 8,870,400.00 | 5.69 |
学大教育 | 000526 | 116,700 | 7,097,694.00 | 4.55 |
仕净科技 | 301030 | 107,900 | 6,022,978.00 | 3.86 |
赛力斯 | 601127 | 63,900 | 5,559,300.00 | 3.57 |
江铃汽车 | 000550 | 176,000 | 5,313,440.00 | 3.41 |
石头科技 | 688169 | 15,144 | 5,187,880.08 | 3.33 |
拓普集团 | 601689 | 79,800 | 5,042,562.00 | 3.24 |
中国海油 | 600938 | 168,600 | 4,928,178.00 | 3.16 |
中际旭创 | 300308 | 31,100 | 4,869,016.00 | 3.12 |
绿的谐波 | 688017 | 39,558 | 4,739,839.56 | 3.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.50% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2013-07-31 | 1 : 0.8739 | 份额折算(ETF) | 0.8740 | 1.0000 |