基金全称 | 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时回报混合 | 成立日期 | 2011-11-08 |
基金代码 | 050022 | 总规模 | 2.61亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
深南电路 | 002916 | 257,600 | 22,972,768.00 | 6.15 |
宁德时代 | 300750 | 90,800 | 17,266,528.00 | 4.62 |
TCL科技 | 000100 | 2,602,500 | 12,153,675.00 | 3.25 |
北方华创 | 002371 | 38,000 | 11,612,800.00 | 3.11 |
蓝思科技 | 300433 | 835,200 | 11,392,128.00 | 3.05 |
工业富联 | 601138 | 478,200 | 10,888,614.00 | 2.92 |
宁夏建材 | 600449 | 655,100 | 10,697,783.00 | 2.86 |
传音控股 | 688036 | 62,509 | 10,518,389.43 | 2.82 |
科大讯飞 | 002230 | 186,600 | 9,091,152.00 | 2.43 |
信维通信 | 300136 | 409,200 | 8,249,472.00 | 2.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 0.0710 | 2020-03-03 |
2016 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 0.6849 | 2016-12-29 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0800 | 2015-01-22 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0360 | 2014-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |