基金全称 | 前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源周期优选混合C | 成立日期 | 2017-01-25 |
基金代码 | 003858 | 总规模 | 1.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.99亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
回盛生物 | 300871 | 1,117,200 | 15,126,888.00 | 7.77 |
新集能源 | 601918 | 1,547,100 | 13,475,241.00 | 6.92 |
寒武纪 | 688256 | 71,560 | 12,412,797.60 | 6.38 |
中国石油 | 601857 | 1,106,600 | 10,933,208.00 | 5.62 |
洛阳钼业 | 603993 | 1,264,300 | 10,518,976.00 | 5.40 |
中国海油 | 600938 | 352,100 | 10,291,883.00 | 5.29 |
民和股份 | 002234 | 929,800 | 10,227,800.00 | 5.25 |
中国神华 | 601088 | 258,000 | 10,085,220.00 | 5.18 |
普莱柯 | 603566 | 541,700 | 9,452,665.00 | 4.86 |
广汇能源 | 600256 | 1,184,100 | 8,809,704.00 | 4.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |