基金全称 | 银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华中小盘混合 | 成立日期 | 2012-06-20 |
基金代码 | 180031 | 总规模 | 17.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 37.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 811,891 | 248,113,889.60 | 6.96 |
芯源微 | 688037 | 1,256,318 | 140,355,846.96 | 3.94 |
紫光国微 | 002049 | 2,133,061 | 138,435,658.90 | 3.88 |
京仪装备 | 688652 | 2,845,366 | 130,488,484.76 | 3.66 |
金山办公 | 688111 | 441,987 | 128,618,217.00 | 3.61 |
立讯精密 | 002475 | 4,242,740 | 124,778,983.40 | 3.50 |
分众传媒 | 002027 | 17,339,818 | 113,055,613.36 | 3.17 |
七一二 | 603712 | 4,633,657 | 111,207,768.00 | 3.12 |
菲利华 | 300395 | 3,448,750 | 102,083,000.00 | 2.86 |
海康威视 | 002415 | 3,030,700 | 97,467,312.00 | 2.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.5320 | 2023-12-26 |
2019 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.2600 | 2019-09-19 |
2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 0.2800 | 2018-10-19 |
2017 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 0.5800 | 2017-09-27 |
2016 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 0.5800 | 2016-10-21 |
2013 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 0.0800 | 2013-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |