基金全称 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰金龙债券C | 成立日期 | 2003-12-05 |
基金代码 | 020012 | 总规模 | 0.68亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.84亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债17 | 230017 | 100,000 | 10,169,994.54 | 13.84 |
23大兴01 | 115417 | 60,000 | 6,164,523.29 | 8.39 |
22苏金K1 | 137646 | 60,000 | 6,120,416.88 | 8.33 |
22南航租赁MTN001 | 102281020 | 50,000 | 5,179,315.85 | 7.05 |
22常德城投MTN001 | 102281142 | 50,000 | 5,171,576.50 | 7.04 |
九强转债 | 123150 | 0 | 504,405.48 | 0.69 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 506,036.16 | 0.69 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 489,992.88 | 0.67 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 476,995.29 | 0.65 |
神马转债 | 110093 | 0 | 436,896.11 | 0.59 |
宏微转债 | 118040 | 0 | 435,975.89 | 0.59 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 428,309.04 | 0.58 |
双良转债 | 110095 | 0 | 411,582.27 | 0.56 |
华友转债 | 113641 | 0 | 411,229.37 | 0.56 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 391,821.21 | 0.53 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 345,014.79 | 0.47 |
南银转债 | 113050 | 0 | 341,894.79 | 0.47 |
景20转债 | 113602 | 0 | 346,509.86 | 0.47 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 339,165.62 | 0.46 |
福22转债 | 113661 | 0 | 324,796.44 | 0.44 |
张行转债 | 128048 | 0 | 324,911.10 | 0.44 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 315,005.34 | 0.43 |
天23转债 | 118031 | 0 | 303,604.52 | 0.41 |
新23转债 | 113675 | 0 | 259,399.18 | 0.35 |
珀莱转债 | 113634 | 0 | 249,679.73 | 0.34 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 224,652.60 | 0.31 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 225,396.44 | 0.31 |
立中转债 | 123212 | 0 | 226,006.14 | 0.31 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 223,372.60 | 0.30 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 220,881.10 | 0.30 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 211,088.49 | 0.29 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 195,666.14 | 0.27 |
汇通转债 | 113665 | 0 | 195,814.52 | 0.27 |
立高转债 | 123179 | 0 | 201,683.84 | 0.27 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 182,807.31 | 0.25 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 118,599.07 | 0.16 |
侨银转债 | 128138 | 0 | 117,491.78 | 0.16 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 111,657.89 | 0.15 |
正海转债 | 123169 | 0 | 109,203.10 | 0.15 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 113,779.32 | 0.15 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 101,387.81 | 0.14 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 101,921.77 | 0.14 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 99,959.23 | 0.14 |
科华转债 | 128124 | 0 | 98,719.64 | 0.13 |
贵轮转债 | 127063 | 0 | 1,273.07 | 0.00 |
建工转债 | 110064 | 0 | 1,106.25 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0.0360 | 2020-01-14 |
2016 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 0.0590 | 2017-03-28 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.0720 | 2016-01-20 |
2014 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 0.1220 | 2015-01-26 |
2013 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 0.0380 | 2013-12-30 |
2012 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 0.0475 | 2013-01-22 |
2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 0.0450 | 2011-01-20 |
2009 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 0.0440 | 2010-01-14 |
2008 | 2009-02-26 | 2009-02-26 | 0.0400 | 2009-02-27 |
2008 | 2008-12-29 | 2008-12-29 | 0.0200 | 2008-12-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |