国泰金龙债券C | 债券型 | 中低风险
国泰金龙债券证券投资基金
基金代码: 020012基金状态: 开放交易
1.0180
最新净值(2024-04-26 )
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
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基金全称 国泰金龙债券证券投资基金 基金公司 国泰基金管理有限公司
基金简称 国泰金龙债券C 成立日期 2003-12-05
基金代码 020012 总规模 0.68亿份 (2024-03-31)
基金类型 债券型 总资产 0.84亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23附息国债17 230017 100,000 10,169,994.54 13.84
23大兴01 115417 60,000 6,164,523.29 8.39
22苏金K1 137646 60,000 6,120,416.88 8.33
22南航租赁MTN001 102281020 50,000 5,179,315.85 7.05
22常德城投MTN001 102281142 50,000 5,171,576.50 7.04
九强转债 123150 0 504,405.48 0.69
麒麟转债 127050 0 506,036.16 0.69
爱迪转债 110090 0 489,992.88 0.67
拓普转债 113061 0 476,995.29 0.65
神马转债 110093 0 436,896.11 0.59
宏微转债 118040 0 435,975.89 0.59
崇达转2 128131 0 428,309.04 0.58
双良转债 110095 0 411,582.27 0.56
华友转债 113641 0 411,229.37 0.56
宏发转债 110082 0 391,821.21 0.53
宙邦转债 123158 0 345,014.79 0.47
南银转债 113050 0 341,894.79 0.47
景20转债 113602 0 346,509.86 0.47
旺能转债 128141 0 339,165.62 0.46
福22转债 113661 0 324,796.44 0.44
张行转债 128048 0 324,911.10 0.44
晶科转债 113048 0 315,005.34 0.43
天23转债 118031 0 303,604.52 0.41
新23转债 113675 0 259,399.18 0.35
珀莱转债 113634 0 249,679.73 0.34
麦米转2 127074 0 224,652.60 0.31
天赐转债 127073 0 225,396.44 0.31
立中转债 123212 0 226,006.14 0.31
福莱转债 113059 0 223,372.60 0.30
爱玛转债 113666 0 220,881.10 0.30
冠宇转债 118024 0 211,088.49 0.29
宏图转债 118027 0 195,666.14 0.27
汇通转债 113665 0 195,814.52 0.27
立高转债 123179 0 201,683.84 0.27
晶能转债 118034 0 182,807.31 0.25
荣23转债 113676 0 118,599.07 0.16
侨银转债 128138 0 117,491.78 0.16
杭银转债 110079 0 111,657.89 0.15
正海转债 123169 0 109,203.10 0.15
精锻转债 123174 0 113,779.32 0.15
科顺转债 123216 0 101,387.81 0.14
伟22转债 113652 0 101,921.77 0.14
恒逸转债 127022 0 99,959.23 0.14
科华转债 128124 0 98,719.64 0.13
贵轮转债 127063 0 1,273.07 0.00
建工转债 110064 0 1,106.25 0.00
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中证综合债指数收益率
基金经理
王玉 -- 基金经理
王玉,硕士研究生,7年证券基金从业经历。曾任职于光大银行上海分行。 2016年 1月加入国泰基金,历任交易员、基金经理助理。2019年 12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年 3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理,2020年 4月至 2021年 7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年 6月至 2021年 7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年 8月至 2021年 8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年 8月起兼任国泰中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理,2021年 3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年 6月至 2023年 5月任国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年 10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年 11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年 12月至 2023年 5月任国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年 2月至 2023年 5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
刘波 -- 基金经理
刘波,硕士研究生,12年证券基金从业经历。曾任职于太平养老保险、长信基金、中欧基金。2020年5月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年9月起任国泰信用互利债券型证券投资基金和国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。
茅利伟 -- 基金经理
硕士研究生。曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司。2022年12月加入国泰基金,拟任基金经理。2023年6月起任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。
投资目标
在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值
投资范围
限于国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具和一级市场股票。
投资策略
以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。新股投资仅限于网上申购,上市首日全部卖出
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.30%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2019 2020-01-13 2020-01-13 0.0360 2020-01-14
2016 2017-03-27 2017-03-27 0.0590 2017-03-28
2015 2016-01-19 2016-01-19 0.0720 2016-01-20
2014 2015-01-23 2015-01-23 0.1220 2015-01-26
2013 2013-12-27 2013-12-27 0.0380 2013-12-30
2012 2013-01-21 2013-01-21 0.0475 2013-01-22
2010 2011-01-19 2011-01-19 0.0450 2011-01-20
2009 2010-01-13 2010-01-13 0.0440 2010-01-14
2008 2009-02-26 2009-02-26 0.0400 2009-02-27
2008 2008-12-29 2008-12-29 0.0200 2008-12-30

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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