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国泰金龙行业精选混合 | 混合型 | 中风险
国泰金龙行业精选证券投资基金
基金代码: 020003基金状态: 开放交易
0.3100 元
最新净值(2024-04-18 )
0.9677%
日净值增长率(2024-04-19 )
0.60% (1.20%) 5折
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0/ 0      (截止日期   2024-04-19)
单位：元
近一周涨幅
0.00%
今年来涨幅
0.32%
历史累计涨幅
754.55%
基金全称 国泰金龙行业精选证券投资基金 基金公司 国泰基金管理有限公司
基金简称 国泰金龙行业精选混合 成立日期 2003-12-05
基金代码 020003 总规模 27.63亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 10.58亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
财富趋势 688318 317,361 40,082,694.30 4.65
中远海能 600026 2,920,715 35,749,551.60 4.15
洛阳钼业 603993 6,666,300 34,664,760.00 4.02
赛诺医疗 688108 2,696,850 33,845,467.50 3.92
盛达资源 000603 2,506,224 27,693,775.20 3.21
聚辰股份 688123 437,606 26,794,615.38 3.11
百克生物 688276 424,903 23,288,933.43 2.70
杰瑞股份 002353 788,100 22,153,491.00 2.57
中国海油 600938 1,024,910 21,492,362.70 2.49
中微公司 688012 138,102 21,212,467.20 2.46
风险等级
中风险
业绩比较标准
75%*(上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均)+25%(上证国债指数)
基金经理
陈异 -- 基金经理
2016年7月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。
投资目标
有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其它金融工具
投资策略
采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险,通过行业精选,确定拟投资的优势行业及相应比例,通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.10%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2021-01-18 2021-01-18 0.2130 2021-01-19
2020 2021-02-03 2021-02-03 0.2130 2021-02-04
2017 2017-09-07 2017-09-07 0.1109 2017-09-08
2016 2017-01-18 2017-01-18 0.0450 2017-01-19
2015 2016-01-19 2016-01-19 0.1100 2016-01-20
2015 2016-02-23 2016-02-23 0.1180 2016-02-24
2014 2015-01-23 2015-01-23 0.0319 2015-01-26
2011 2012-01-12 2012-01-12 0.0036 2012-01-13
2010 2011-01-19 2011-01-19 0.3400 2011-01-20
2010 2010-12-15 2010-12-15 0.0300 2010-12-16

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2008-03-10 1 : 3.1031 份额拆分 3.1031 1.0000
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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