【国泰金龙债券证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.06%

今年来涨幅

0.69%

历史累计涨幅

143.68%

基金全称	国泰金龙债券证券投资基金	基金公司	国泰基金管理有限公司
基金简称	国泰金龙债券A	成立日期	2003-12-05
基金代码	020002	总规模	12.36亿份 (2025-03-31)
基金类型	债券型	总资产	15.09亿元 (2025-03-31)

资产分布 (截止日期 2025-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-03-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
22乌交旅MTN002	102280863	400,000	41,473,369.86	2.92
23国开03	230203	400,000	41,339,342.47	2.91
24开源02	240731	400,000	41,184,563.29	2.90
22保利发展MTN001A	102281007	400,000	41,118,169.86	2.89
20天投G1	152490	400,000	41,089,700.82	2.89
晶澳转债	127089	0	11,484,599.07	0.81
豪鹏转债	127101	0	10,019,471.72	0.70
隆22转债	113053	0	9,650,895.34	0.68
景23转债	113669	0	9,264,402.74	0.65
博俊转债	123222	0	8,804,626.85	0.62
广大转债	118023	0	8,782,862.18	0.62
松原转债	123244	0	8,372,480.79	0.59
合顺转债	111020	0	7,978,854.25	0.56
华友转债	113641	0	7,054,301.33	0.50
华懋转债	113677	0	6,453,769.92	0.45
丰山转债	113649	0	5,889,465.75	0.41
永和转债	111007	0	5,165,079.45	0.36
岱美转债	113673	0	4,731,265.75	0.33
常银转债	113062	0	4,500,031.07	0.32
博23转债	113069	0	4,564,622.73	0.32
东材转债	113064	0	4,465,199.18	0.31
再22转债	113657	0	4,177,912.17	0.29
杭银转债	110079	0	3,823,855.07	0.27
新23转债	113675	0	3,829,905.62	0.27
正海转债	123169	0	3,665,323.24	0.26
万孚转债	123064	0	3,659,007.02	0.26
立中转债	123212	0	3,658,253.42	0.26
晶能转债	118034	0	3,723,416.99	0.26
起帆转债	111000	0	3,756,578.84	0.26
道通转债	118013	0	3,478,380.14	0.24
中宠转2	127076	0	3,149,955.62	0.22
鹤21转债	113632	0	3,145,845.89	0.22
家联转债	123236	0	2,559,690.96	0.18
广联转债	123182	0	2,488,524.17	0.17
重银转债	113056	0	2,350,270.69	0.17
洁美转债	128137	0	2,322,277.81	0.16
楚天转债	123240	0	2,317,749.13	0.16
兴业转债	113052	0	2,338,646.58	0.16
上声转债	118037	0	2,285,366.30	0.16
盈峰转债	127024	0	2,300,077.81	0.16
凤21转债	113623	0	2,202,042.74	0.15
花园转债	123178	0	2,034,933.37	0.14
弘亚转债	127041	0	1,928,189.60	0.14
康泰转2	123119	0	1,812,752.94	0.13
巨星转债	113648	0	1,834,998.36	0.13
温氏转债	123107	0	1,823,653.64	0.13
金宏转债	118038	0	1,800,491.10	0.13
柳工转2	127084	0	1,747,009.59	0.12
宙邦转债	123158	0	1,767,597.95	0.12
牧原转债	127045	0	1,748,995.07	0.12
恒邦转债	127086	0	1,708,516.27	0.12
天23转债	118031	0	1,671,745.04	0.12
立昂转债	111010	0	1,696,086.99	0.12
华锐转债	118009	0	1,738,438.36	0.12
科利转债	127066	0	1,684,132.88	0.12
兴瑞转债	127090	0	1,409,760.66	0.10
濮耐转债	127035	0	1,357,583.56	0.10
火星转债	123154	0	1,224,892.19	0.09
星球转债	118041	0	1,276,039.18	0.09
川恒转债	127043	0	1,341,327.40	0.09
力诺转债	123221	0	1,306,521.92	0.09
亚科转债	127082	0	1,255,904.11	0.09
帝尔转债	123121	0	1,229,957.53	0.09
洽洽转债	128135	0	1,149,030.68	0.08
密卫转债	113658	0	1,188,251.88	0.08
富瀚转债	123122	0	1,167,624.66	0.08
金23转债	113670	0	1,115,024.66	0.08
华正转债	113639	0	1,141,002.74	0.08
伟22转债	113652	0	1,097,765.99	0.08
华海转债	110076	0	1,127,117.81	0.08
李子转债	111014	0	1,135,723.29	0.08
百润转债	127046	0	935,639.45	0.07
嘉美转债	127042	0	896,420.82	0.06
蒙娜转债	127044	0	889,036.71	0.06
银轮转债	127037	0	848,699.18	0.06
众和转债	110094	0	854,947.21	0.06
环旭转债	113045	0	724,382.79	0.05
天奈转债	118005	0	663,902.47	0.05
神马转债	110093	0	601,340.27	0.04
阿拉转债	118006	0	615,835.34	0.04
超声转债	127026	0	582,548.77	0.04
洋丰转债	127031	0	572,288.08	0.04
通裕转债	123149	0	593,073.29	0.04
柳药转债	113563	0	553,293.84	0.04
旗滨转债	113047	0	604,662.33	0.04
双箭转债	127054	0	499,627.39	0.04
精工转债	110086	0	537,619.86	0.04
科思转债	123192	0	610,984.25	0.04
特纸转债	111002	0	581,323.97	0.04
惠云转债	123168	0	575,613.70	0.04
通22转债	110085	0	473,261.83	0.03
水羊转债	123188	0	397,105.14	0.03
汇成转债	118049	0	405,551.67	0.03
天赐转债	127073	0	452,532.60	0.03
九强转债	123150	0	473,210.96	0.03
风语转债	113643	0	232,566.03	0.02
金田转债	113046	0	332,848.36	0.02
福莱转债	113059	0	221,265.21	0.02
建工转债	110064	0	333,824.47	0.02
蓝帆转债	128108	0	201,790.25	0.01
美诺转债	113618	0	90,638.95	0.01
鲁泰转债	127016	0	6,748.11	0.00

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中证综合债指数收益率

基金经理

茅利伟 -- 基金经理

硕士研究生。曾任职于杉杉青骓投资管理有限公司和上海海通证券资产管理有限公司。 2022年12月加入国泰基金,拟任基金经理。 2023年6月起任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理,2023年10月起兼任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年1月起兼任国泰安康定期支付混合型证券投资基金、国泰安璟债券型证券投资基金和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金的基金经理。

刘嵩扬 -- 基金经理

硕士研究生。曾任职于北京鹏扬投资管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司,2020年4月加入国泰基金。2020年7月起任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月至2023年5月任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年6月任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年9月至2024年1月任国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理,2023年7月起兼任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年11月起兼任国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年8月起兼任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。

投资目标

在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票(包括存托凭证)的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具

投资策略

以长期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线策略等方法,实施积极的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的前提下,为投资者谋求稳定的低风险收益。

名称	费率
基金管理费	0.40%
基金托管费	0.10%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	0.60%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元	500.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.10%
持有期限 ≥ 2年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2024	2025-01-13	2025-01-13	0.0187	2025-01-14
2017	2018-01-16	2018-01-16	0.0114	2018-01-17
2016	2017-03-27	2017-03-27	0.0040	2017-03-28
2016	2016-12-27	2016-12-27	0.0021	2016-12-28
2015	2016-01-19	2016-01-19	0.1070	2016-01-20
2014	2015-01-23	2015-01-23	0.1252	2015-01-26
2013	2013-12-27	2013-12-27	0.0420	2013-12-30
2012	2013-01-21	2013-01-21	0.0517	2013-01-22
2010	2011-01-19	2011-01-19	0.0500	2011-01-20
2009	2010-01-13	2010-01-13	0.0500	2010-01-14

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。