基金全称 | 华夏鼎源债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏鼎源债券A | 成立日期 | 2020-05-20 |
基金代码 | 008947 | 总规模 | 12.72亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 12.81亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国开05 | 240205 | 1,000,000 | 102,493,606.56 | 9.94 |
23国债24 | 019727 | 500,000 | 50,667,808.22 | 4.91 |
21青岛银行二级02 | 2120045 | 400,000 | 42,840,511.48 | 4.15 |
21民生银行永续债01 | 2128016 | 400,000 | 42,840,808.74 | 4.15 |
21北京银行永续债01 | 2120089 | 400,000 | 42,475,540.98 | 4.12 |
20建元4A2_bc | 2089171 | 1,000,000 | 24,968,209.32 | 2.42 |
23ZH1A1 | 199848 | 750,000 | 15,390,763.27 | 1.49 |
上银转债 | 113042 | 0 | 13,478,395.79 | 1.31 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 13,481,854.18 | 1.31 |
青农转债 | 128129 | 0 | 10,681,115.00 | 1.04 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 9,269,777.94 | 0.90 |
重银转债 | 113056 | 0 | 8,740,556.32 | 0.85 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 8,350,895.36 | 0.81 |
20建元4A3_bc | 2089172 | 1,370,000 | 5,194,109.48 | 0.50 |
19招银和家3优先A2 | 1989388 | 500,000 | 4,118,486.98 | 0.40 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |