基金全称 | 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏沪深300指数增强A | 成立日期 | 2015-02-10 |
基金代码 | 001015 | 总规模 | 14.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 22.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 81,721 | 139,162,690.90 | 6.31 |
中国平安 | 601318 | 1,593,064 | 65,012,941.84 | 2.95 |
宁德时代 | 300750 | 339,427 | 64,545,438.32 | 2.93 |
招商银行 | 600036 | 1,921,636 | 61,876,679.20 | 2.81 |
长江电力 | 600900 | 1,495,514 | 37,283,164.02 | 1.69 |
中微公司 | 688012 | 242,441 | 36,196,441.30 | 1.64 |
北方华创 | 002371 | 115,914 | 35,423,318.40 | 1.61 |
比亚迪 | 002594 | 162,200 | 32,936,332.00 | 1.49 |
建设银行 | 601939 | 4,466,100 | 30,682,107.00 | 1.39 |
泸州老窖 | 000568 | 160,711 | 29,665,643.49 | 1.35 |
艾罗能源 | 688717 | 11,303 | 762,048.26 | 0.03 |
明阳电气 | 301291 | 10,254 | 348,328.38 | 0.02 |
领益智造 | 002600 | 25,800 | 141,642.00 | 0.01 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.01 |
老板电器 | 002508 | 3,200 | 76,544.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |