基金全称 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根双息平衡混合C | 成立日期 | 2006-04-26 |
基金代码 | 016803 | 总规模 | 9.39亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.89亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
鸿路钢构 | 002541 | 1,450,000 | 29,203,000.00 | 3.76 |
华菱钢铁 | 000932 | 5,733,000 | 28,550,340.00 | 3.68 |
宝钢股份 | 600019 | 3,484,816 | 25,090,675.20 | 3.23 |
海螺水泥 | 600585 | 947,121 | 23,005,569.09 | 2.96 |
农业银行 | 601288 | 4,333,000 | 22,444,940.00 | 2.89 |
交通银行 | 601328 | 3,000,000 | 22,350,000.00 | 2.88 |
中国神华 | 601088 | 578,375 | 22,180,681.25 | 2.86 |
中国稀土 | 000831 | 699,000 | 22,137,330.00 | 2.85 |
南钢股份 | 600282 | 4,400,800 | 20,287,688.00 | 2.61 |
徐工机械 | 000425 | 2,330,000 | 20,084,600.00 | 2.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |