基金全称 | 汇添富优势企业精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富优势企业精选混合C | 成立日期 | 2022-10-14 |
基金代码 | 016173 | 总规模 | 0.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 195,000 | 3,203,203.77 | 6.28 |
紫金矿业 | 601899 | 158,800 | 2,671,016.00 | 5.24 |
北方华创 | 002371 | 7,800 | 2,383,680.00 | 4.67 |
宁德时代 | 300750 | 10,600 | 2,015,696.00 | 3.95 |
长江电力 | 600900 | 74,300 | 1,852,299.00 | 3.63 |
华图山鼎 | 300492 | 16,000 | 1,529,600.00 | 3.00 |
金山办公 | 688111 | 5,029 | 1,463,439.00 | 2.87 |
五粮液 | 000858 | 9,300 | 1,427,643.00 | 2.80 |
海尔智家 | 600690 | 45,300 | 1,130,235.00 | 2.22 |
传音控股 | 688036 | 6,586 | 1,108,226.22 | 2.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |