基金全称 | 摩根健康品质生活混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根健康品质混合C | 成立日期 | 2012-02-01 |
基金代码 | 015346 | 总规模 | 4.00亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.69亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
牧原股份 | 002714 | 2,655,324 | 122,968,054.44 | 9.72 |
天康生物 | 002100 | 16,468,894 | 118,081,969.98 | 9.33 |
巨星农牧 | 603477 | 5,296,726 | 114,409,281.60 | 9.04 |
唐人神 | 002567 | 19,794,794 | 114,215,961.38 | 9.02 |
华统股份 | 002840 | 7,977,783 | 105,147,179.94 | 8.31 |
温氏股份 | 300498 | 4,523,635 | 91,106,008.90 | 7.20 |
五粮液 | 000858 | 488,210 | 79,339,007.10 | 6.27 |
泸州老窖 | 000568 | 442,400 | 66,227,280.00 | 5.23 |
贵州茅台 | 600519 | 23,400 | 40,903,200.00 | 3.23 |
美的集团 | 000333 | 495,656 | 37,699,595.36 | 2.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |