基金全称 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根双息平衡混合 | 成立日期 | 2006-04-26 |
基金代码 | 373010 | 总规模 | 9.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.14亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海澜之家 | 600398 | 2,928,501 | 26,356,509.00 | 3.29 |
格力电器 | 000651 | 633,000 | 24,883,230.00 | 3.11 |
江苏银行 | 600919 | 3,135,200 | 24,768,080.00 | 3.09 |
交通银行 | 601328 | 3,895,800 | 24,699,372.00 | 3.08 |
山东高速 | 600350 | 2,834,782 | 24,265,733.92 | 3.03 |
保利发展 | 600048 | 2,656,900 | 24,257,497.00 | 3.03 |
农业银行 | 601288 | 5,715,918 | 24,178,333.14 | 3.02 |
中国银行 | 601988 | 5,476,020 | 24,094,488.00 | 3.01 |
雅戈尔 | 600177 | 3,385,500 | 24,003,195.00 | 3.00 |
中国石化 | 600028 | 3,739,001 | 23,892,216.39 | 2.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 0.0081 | 2021-09-16 |
2015 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 0.0280 | 2016-01-05 |
2015 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 0.0050 | 2015-12-18 |
2015 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 0.0450 | 2015-12-03 |
2015 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 0.0540 | 2015-11-19 |
2015 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 0.0550 | 2015-11-05 |
2015 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 0.0060 | 2015-10-23 |
2015 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 0.1680 | 2015-06-11 |
2015 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 0.0460 | 2015-04-14 |
2015 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 0.0360 | 2015-03-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |