基金全称 | 摩根医疗健康股票型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根医疗健康股票C | 成立日期 | 2015-10-21 |
基金代码 | 014932 | 总规模 | 4.82亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迈瑞医疗 | 300760 | 211,313 | 59,476,156.98 | 9.55 |
澳华内镜 | 688212 | 938,272 | 56,802,986.88 | 9.12 |
联影医疗 | 688271 | 424,999 | 55,164,870.20 | 8.85 |
科伦药业 | 002422 | 1,158,875 | 35,403,631.25 | 5.68 |
天坛生物 | 600161 | 1,132,355 | 30,607,555.65 | 4.91 |
华东医药 | 000963 | 794,766 | 24,637,746.00 | 3.95 |
凯赛生物 | 688065 | 530,463 | 23,414,636.82 | 3.76 |
金域医学 | 603882 | 413,108 | 23,241,456.08 | 3.73 |
百济神州 | 688235 | 163,269 | 21,584,161.80 | 3.46 |
华兰生物 | 002007 | 1,030,967 | 20,794,604.39 | 3.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |