基金全称 | 摩根全景优势股票型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根全景优势股票C | 成立日期 | 2022-01-11 |
基金代码 | 013900 | 总规模 | 2.31亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
大华股份 | 002236 | 258,842 | 4,892,113.80 | 3.11 |
威胜信息 | 688100 | 125,241 | 4,333,338.60 | 2.75 |
巨星农牧 | 603477 | 109,953 | 4,019,881.68 | 2.55 |
思源电气 | 002028 | 66,579 | 3,971,437.35 | 2.52 |
紫金矿业 | 601899 | 226,300 | 3,806,366.00 | 2.42 |
中际旭创 | 300308 | 24,166 | 3,783,428.96 | 2.40 |
中国神华 | 601088 | 84,437 | 3,300,642.33 | 2.10 |
丽珠集团 | 000513 | 87,378 | 3,189,297.00 | 2.03 |
中国移动 | 00941 | 47,500 | 2,880,789.26 | 1.83 |
中国海油 | 600938 | 90,200 | 2,636,546.00 | 1.67 |
中国海洋石油 | 00883 | 115,000 | 1,889,068.89 | 1.20 |
丽珠医药 | 01513 | 77,200 | 1,865,117.84 | 1.18 |
中国神华 | 01088 | 45,500 | 1,268,376.77 | 0.81 |
中国移动 | 600941 | 11,000 | 1,163,360.00 | 0.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |