基金全称 | 摩根安荣回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根安荣回报混合A | 成立日期 | 2021-07-07 |
基金代码 | 012366 | 总规模 | 10.16亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
洽洽食品 | 002557 | 1,148,765 | 42,067,774.30 | 4.17 |
长安汽车 | 000625 | 2,258,500 | 37,942,800.00 | 3.76 |
福能股份 | 600483 | 2,062,246 | 21,715,450.38 | 2.15 |
腾讯控股 | 00700 | 67,900 | 18,700,331.53 | 1.85 |
波司登 | 03998 | 5,180,000 | 18,361,082.39 | 1.82 |
首创环保 | 600008 | 4,665,733 | 12,970,737.74 | 1.29 |
密尔克卫 | 603713 | 236,177 | 11,440,413.88 | 1.13 |
鸿路钢构 | 002541 | 683,028 | 10,211,268.60 | 1.01 |
上海电力 | 600021 | 934,566 | 8,112,032.88 | 0.80 |
华鲁恒升 | 600426 | 305,011 | 7,979,087.76 | 0.79 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |