基金全称 | 中海海颐混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海海颐混合C | 成立日期 | 2021-11-16 |
基金代码 | 013582 | 总规模 | 0.51亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
人民网 | 603000 | 26,200 | 691,418.00 | 1.38 |
建投能源 | 000600 | 90,300 | 601,398.00 | 1.20 |
东阿阿胶 | 000423 | 8,800 | 541,376.00 | 1.08 |
华电国际 | 600027 | 78,700 | 540,669.00 | 1.08 |
科德教育 | 300192 | 45,000 | 518,400.00 | 1.04 |
长安汽车 | 000625 | 30,300 | 509,040.00 | 1.02 |
韦尔股份 | 603501 | 5,200 | 511,732.00 | 1.02 |
富瑞特装 | 300228 | 63,700 | 511,511.00 | 1.02 |
黔源电力 | 002039 | 31,700 | 507,200.00 | 1.01 |
北方国际 | 000065 | 45,500 | 495,040.00 | 0.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |