基金全称 | 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海顺鑫混合 | 成立日期 | 2015-12-30 |
基金代码 | 002213 | 总规模 | 0.32亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.47亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兴业银行 | 601166 | 42,900 | 1,001,286.00 | 2.42 |
中国人保 | 601319 | 114,700 | 999,037.00 | 2.41 |
美的集团 | 000333 | 13,700 | 989,140.00 | 2.39 |
招商银行 | 600036 | 20,000 | 919,000.00 | 2.22 |
涪陵电力 | 600452 | 95,900 | 882,280.00 | 2.13 |
东方铁塔 | 002545 | 99,100 | 880,999.00 | 2.13 |
交通银行 | 601328 | 110,000 | 880,000.00 | 2.12 |
电投能源 | 002128 | 43,500 | 860,430.00 | 2.08 |
福耀玻璃 | 600660 | 14,800 | 843,748.00 | 2.04 |
西部矿业 | 601168 | 50,300 | 836,489.00 | 2.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |