基金全称 | 汇添富成长领先混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富成长领先混合A | 成立日期 | 2021-12-10 |
基金代码 | 013552 | 总规模 | 11.77亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.18亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泸州老窖 | 000568 | 310,600 | 57,333,654.00 | 6.46 |
贵州茅台 | 600519 | 31,689 | 53,963,198.10 | 6.08 |
中国海洋石油 | 00883 | 3,094,000 | 50,824,166.48 | 5.72 |
沪电股份 | 002463 | 1,605,300 | 48,447,954.00 | 5.45 |
长虹美菱 | 000521 | 4,990,205 | 46,359,004.45 | 5.22 |
今世缘 | 603369 | 780,600 | 45,797,802.00 | 5.16 |
金域医学 | 603882 | 686,768 | 38,637,567.68 | 4.35 |
金诚信 | 603979 | 502,483 | 26,636,623.83 | 3.00 |
英杰电气 | 300820 | 469,212 | 24,234,799.80 | 2.73 |
川仪股份 | 603100 | 814,971 | 22,916,984.52 | 2.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.25% |
持有期限 ≥ 12月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |