基金全称 | 汇添富双享回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富双享回报债券C | 成立日期 | 2021-12-23 |
基金代码 | 012790 | 总规模 | 7.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 10.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22申宏06 | 148054 | 400,000 | 42,691,914.52 | 5.47 |
23附息国债09 | 230009 | 300,000 | 34,629,893.44 | 4.44 |
23沪建工MTN001 | 102300398 | 300,000 | 32,084,908.20 | 4.11 |
21首钢Y3 | 188435 | 240,000 | 24,608,751.78 | 3.15 |
22国债13 | 019678 | 228,000 | 23,206,370.96 | 2.97 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 6,696,836.84 | 0.86 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 6,142,746.58 | 0.79 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 5,388,710.96 | 0.69 |
通22转债 | 110085 | 0 | 4,538,408.38 | 0.58 |
华安转债 | 110067 | 0 | 4,195,038.63 | 0.54 |
华友转债 | 113641 | 0 | 4,112,293.70 | 0.53 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 4,090,085.42 | 0.52 |
财通转债 | 113043 | 0 | 3,489,135.34 | 0.45 |
天23转债 | 118031 | 0 | 3,407,454.74 | 0.44 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 2,977,774.30 | 0.38 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 2,640,817.90 | 0.34 |
风语转债 | 113643 | 0 | 2,574,270.69 | 0.33 |
信服转债 | 123210 | 0 | 2,404,667.51 | 0.31 |
常银转债 | 113062 | 0 | 2,298,071.78 | 0.29 |
中金转债 | 127020 | 0 | 1,834,633.56 | 0.24 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 1,841,637.80 | 0.24 |
福22转债 | 113661 | 0 | 1,840,513.15 | 0.24 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 1,794,252.19 | 0.23 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 1,552,548.38 | 0.20 |
花园转债 | 123178 | 0 | 1,578,910.58 | 0.20 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 1,330,985.84 | 0.17 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 904,292.18 | 0.12 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 718,034.95 | 0.09 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 559,845.21 | 0.07 |
新北转债 | 128083 | 0 | 352,391.92 | 0.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |