基金全称 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏大盘精选混合C | 成立日期 | 2004-08-11 |
基金代码 | 012628 | 总规模 | 2.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 32.95亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 585,190 | 178,834,064.00 | 5.46 |
玲珑轮胎 | 601966 | 7,979,441 | 165,094,634.29 | 5.04 |
赛轮轮胎 | 601058 | 8,361,400 | 122,745,352.00 | 3.75 |
海尔智家 | 600690 | 4,514,464 | 112,635,876.80 | 3.44 |
中天科技 | 600522 | 7,727,900 | 108,422,437.00 | 3.31 |
春秋航空 | 601021 | 1,781,775 | 98,603,428.50 | 3.01 |
金山办公 | 688111 | 327,066 | 95,176,206.00 | 2.90 |
宁德时代 | 300750 | 431,600 | 82,073,056.00 | 2.50 |
华海清科 | 688120 | 469,483 | 81,690,042.00 | 2.49 |
中国联通 | 600050 | 17,414,800 | 81,327,116.00 | 2.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0661 | 2023-12-20 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0804 | 2022-12-20 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.2030 | 2021-12-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |