| 基金全称 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 华夏鼎泓债券C | 成立日期 | 2019-11-19 |
| 基金代码 | 007667 | 总规模 | 26.23亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 36.76亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25特别国债02 | 2500002 | 1,400,000 | 133,275,409.84 | 3.74 |
| 22广州银行二级资本债01 | 232280012 | 980,000 | 106,508,547.95 | 2.99 |
| 大唐YK06 | 243677 | 1,000,000 | 99,953,331.51 | 2.80 |
| 电投KY10 | 243685 | 1,000,000 | 99,947,260.27 | 2.80 |
| 22建行永续债01 | 092280083 | 800,000 | 82,061,939.73 | 2.30 |
| 盈峰转债 | 127024 | 0 | 1,277.96 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||