基金全称 | 华夏消费优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏消费优选混合C | 成立日期 | 2021-05-21 |
基金代码 | 011912 | 总规模 | 8.79亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.52亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 26,627 | 39,072,193.53 | 8.67 |
海尔智家 | 600690 | 1,049,591 | 29,787,392.58 | 6.61 |
美的集团 | 000333 | 338,200 | 21,813,900.00 | 4.84 |
比音勒芬 | 002832 | 657,129 | 15,882,807.93 | 3.52 |
温氏股份 | 300498 | 765,700 | 15,176,174.00 | 3.37 |
海信家电 | 000921 | 444,400 | 14,327,456.00 | 3.18 |
格力电器 | 000651 | 361,900 | 14,193,718.00 | 3.15 |
古井贡酒 | 000596 | 65,884 | 13,906,135.88 | 3.08 |
泸州老窖 | 000568 | 80,483 | 11,548,505.67 | 2.56 |
牧原股份 | 002714 | 241,700 | 10,538,120.00 | 2.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.70% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |