基金全称 | 景顺长城医疗健康混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城医疗健康混合A | 成立日期 | 2021-08-18 |
基金代码 | 011876 | 总规模 | 3.16亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.11亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
百济神州 | 688235 | 60,000 | 14,330,400.00 | 7.09 |
新诺威 | 300765 | 344,460 | 12,872,470.20 | 6.37 |
美年健康 | 002044 | 2,000,200 | 11,281,128.00 | 5.58 |
药明康德 | 603259 | 159,956 | 10,768,237.92 | 5.33 |
一品红 | 300723 | 417,900 | 10,656,450.00 | 5.27 |
热景生物 | 688068 | 108,607 | 9,648,140.64 | 4.78 |
三友医疗 | 688085 | 540,186 | 9,599,105.22 | 4.75 |
科伦博泰生物-B | 06990 | 35,000 | 9,392,563.74 | 4.65 |
惠泰医疗 | 688617 | 23,000 | 8,907,900.00 | 4.41 |
诺诚健华 | 09969 | 700,000 | 5,904,266.34 | 2.92 |
诺诚健华 | 688428 | 204,919 | 3,834,034.49 | 1.90 |
百济神州 | 06160 | 15,000 | 2,300,615.19 | 1.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |