基金全称 | 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺内需增长混合 | 成立日期 | 2004-06-25 |
基金代码 | 260104 | 总规模 | 2.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 23.37亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 133,671 | 227,628,345.90 | 9.85 |
五粮液 | 000858 | 1,430,000 | 219,519,300.00 | 9.50 |
泸州老窖 | 000568 | 1,129,986 | 208,584,115.74 | 9.02 |
山西汾酒 | 600809 | 829,422 | 203,274,743.76 | 8.79 |
迈瑞医疗 | 300760 | 688,100 | 193,672,626.00 | 8.38 |
中国中免 | 601888 | 1,683,020 | 143,763,568.40 | 6.22 |
古井贡酒 | 000596 | 549,919 | 142,978,940.00 | 6.19 |
宁德时代 | 300750 | 719,973 | 136,910,065.68 | 5.92 |
海大集团 | 002311 | 2,658,686 | 117,248,052.60 | 5.07 |
晨光股份 | 603899 | 2,999,926 | 107,937,337.48 | 4.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 0.0100 | 2021-01-13 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0100 | 2020-01-17 |
2017 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 0.0100 | 2018-01-22 |
2015 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 0.0300 | 2016-01-14 |
2014 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 0.0300 | 2015-01-14 |
2013 | 2014-01-09 | 2014-01-09 | 0.0300 | 2014-01-10 |
2012 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 0.6200 | 2012-11-28 |
2010 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | 0.1380 | 2011-01-12 |
2009 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 0.1280 | 2010-01-13 |
2008 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 0.1800 | 2008-04-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |