基金全称 | 天弘益新混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘益新混合C | 成立日期 | 2021-03-19 |
基金代码 | 011409 | 总规模 | 1.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.74亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁波银行 | 002142 | 109,100 | 2,250,733.00 | 1.32 |
天康生物 | 002100 | 256,300 | 1,960,695.00 | 1.15 |
唐人神 | 002567 | 276,300 | 1,732,401.00 | 1.02 |
新五丰 | 600975 | 137,800 | 1,309,100.00 | 0.77 |
建投能源 | 000600 | 188,300 | 1,254,078.00 | 0.74 |
学大教育 | 000526 | 14,300 | 869,726.00 | 0.51 |
温氏股份 | 300498 | 41,500 | 788,500.00 | 0.46 |
巨星农牧 | 603477 | 20,300 | 742,168.00 | 0.44 |
华达科技 | 603358 | 30,700 | 669,260.00 | 0.39 |
铜陵有色 | 000630 | 163,800 | 650,286.00 | 0.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |