基金全称 | 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮核心科技创新混合 | 成立日期 | 2015-02-11 |
基金代码 | 000966 | 总规模 | 0.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.73亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
协创数据 | 300857 | 77,000 | 4,720,100.00 | 6.50 |
纳睿雷达 | 688522 | 60,000 | 3,719,400.00 | 5.12 |
沪电股份 | 002463 | 100,000 | 3,018,000.00 | 4.16 |
海光信息 | 688041 | 30,000 | 2,317,800.00 | 3.19 |
神州数码 | 000034 | 70,000 | 2,066,400.00 | 2.85 |
通富微电 | 002156 | 90,000 | 2,024,100.00 | 2.79 |
长安汽车 | 000625 | 120,000 | 2,016,000.00 | 2.78 |
显盈科技 | 301067 | 69,960 | 1,819,659.60 | 2.51 |
思维列控 | 603508 | 79,998 | 1,762,355.94 | 2.43 |
科大讯飞 | 002230 | 35,000 | 1,705,200.00 | 2.35 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 93天 | 0.50% |
93天 ≤ 持有期限 < 186天 | 0.50% |
186天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |