基金全称 | 中邮睿信增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮睿信增强债 | 成立日期 | 2016-08-25 |
基金代码 | 002474 | 总规模 | 10.10亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 13.02亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
G三峡EB2 | 132026 | 728,770 | 87,668,575.15 | 7.74 |
23国债16 | 019709 | 580,000 | 58,649,679.45 | 5.18 |
23国债09 | 019702 | 460,000 | 53,175,206.03 | 4.69 |
16国债19 | 019547 | 324,160 | 36,143,982.10 | 3.19 |
22中化Y2 | 137987 | 300,000 | 30,254,187.95 | 2.67 |
中特转债 | 127056 | 0 | 23,242,789.04 | 2.05 |
华友转债 | 113641 | 0 | 22,617,615.34 | 2.00 |
金田转债 | 113046 | 0 | 22,075,804.11 | 1.95 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 21,179,260.27 | 1.87 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 20,733,042.05 | 1.83 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 19,926,827.56 | 1.76 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 19,470,062.74 | 1.72 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 19,219,384.93 | 1.70 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 18,640,745.20 | 1.65 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 18,149,854.83 | 1.60 |
南航转债 | 110075 | 0 | 17,919,686.30 | 1.58 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 17,857,111.09 | 1.58 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 17,372,168.38 | 1.53 |
国投转债 | 110073 | 0 | 17,224,017.53 | 1.52 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 17,264,813.01 | 1.52 |
福能转债 | 110048 | 0 | 17,155,269.86 | 1.51 |
太平转债 | 113627 | 0 | 16,352,979.45 | 1.44 |
山路转债 | 127083 | 0 | 16,093,187.12 | 1.42 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 15,553,550.14 | 1.37 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 14,948,165.75 | 1.32 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 14,515,525.75 | 1.28 |
常银转债 | 113062 | 0 | 14,362,948.63 | 1.27 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 14,421,737.53 | 1.27 |
南银转债 | 113050 | 0 | 14,245,616.44 | 1.26 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 13,206,293.26 | 1.17 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 12,974,761.64 | 1.15 |
财通转债 | 113043 | 0 | 11,832,530.23 | 1.04 |
成银转债 | 113055 | 0 | 11,817,449.32 | 1.04 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 10,617,095.89 | 0.94 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 9,745,541.10 | 0.86 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 9,647,875.07 | 0.85 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 8,824,005.62 | 0.78 |
明新转债 | 111004 | 0 | 8,106,328.77 | 0.72 |
新23转债 | 113675 | 0 | 8,106,224.38 | 0.72 |
华海转债 | 110076 | 0 | 7,949,744.17 | 0.70 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 7,349,893.15 | 0.65 |
核建转债 | 113024 | 0 | 7,273,442.08 | 0.64 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 6,518,391.78 | 0.58 |
华安转债 | 110067 | 0 | 6,349,963.74 | 0.56 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 6,229,643.84 | 0.55 |
药石转债 | 123145 | 0 | 6,045,590.95 | 0.53 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 5,807,493.15 | 0.51 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 5,521,080.82 | 0.49 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 5,444,942.05 | 0.48 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 5,179,583.62 | 0.46 |
华阳转债 | 128125 | 0 | 5,075,037.02 | 0.45 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 4,742,344.11 | 0.42 |
北港转债 | 127039 | 0 | 4,799,797.26 | 0.42 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 4,417,621.92 | 0.39 |
国微转债 | 127038 | 0 | 4,427,142.92 | 0.39 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 4,357,329.32 | 0.38 |
博22转债 | 113650 | 0 | 4,195,610.96 | 0.37 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 3,998,369.32 | 0.35 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 3,979,989.04 | 0.35 |
珀莱转债 | 113634 | 0 | 3,745,195.89 | 0.33 |
希望转债 | 127015 | 0 | 3,711,701.10 | 0.33 |
希望转2 | 127049 | 0 | 3,622,255.48 | 0.32 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 3,675,460.96 | 0.32 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 3,511,123.29 | 0.31 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 3,411,863.01 | 0.30 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 3,359,071.23 | 0.30 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 3,242,516.99 | 0.29 |
大参转债 | 113605 | 0 | 3,188,979.45 | 0.28 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 3,143,382.88 | 0.28 |
豪美转债 | 127053 | 0 | 3,159,921.23 | 0.28 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 3,125,346.58 | 0.28 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 3,032,423.84 | 0.27 |
中金转债 | 127020 | 0 | 2,446,178.08 | 0.22 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 2,468,118.49 | 0.22 |
通22转债 | 110085 | 0 | 2,161,146.85 | 0.19 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 2,074,002.74 | 0.18 |
利民转债 | 128144 | 0 | 1,532,969.18 | 0.14 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 1,474,217.45 | 0.13 |
精测转债 | 123025 | 0 | 1,242,531.51 | 0.11 |
苏农转债 | 113516 | 0 | 1,092,708.22 | 0.10 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 867,510.96 | 0.08 |
科思转债 | 123192 | 0 | 775,910.55 | 0.07 |
甬金转债 | 113636 | 0 | 536,005.62 | 0.05 |
国城转债 | 127019 | 0 | 507,523.97 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0410 | 2022-12-06 |
2022 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 0.0810 | 2022-09-08 |
2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.1400 | 2022-06-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |