基金全称 | 汇添富成长精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富成长精选混合C | 成立日期 | 2021-02-09 |
基金代码 | 011402 | 总规模 | 44.55亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 21.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 8,408,070 | 141,423,737.40 | 6.56 |
双环传动 | 002472 | 4,214,236 | 97,475,278.68 | 4.52 |
立讯精密 | 002475 | 3,087,917 | 90,815,638.97 | 4.21 |
中国海洋石油 | 00883 | 5,499,000 | 90,330,346.31 | 4.19 |
宁德时代 | 300750 | 461,200 | 87,701,792.00 | 4.07 |
江丰电子 | 300666 | 1,924,197 | 85,857,670.14 | 3.98 |
海康威视 | 002415 | 2,150,659 | 69,165,193.44 | 3.21 |
三花智控 | 002050 | 2,752,779 | 65,323,445.67 | 3.03 |
湖南裕能 | 301358 | 1,557,000 | 49,979,700.00 | 2.32 |
金山办公 | 688111 | 166,266 | 48,383,406.00 | 2.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |