基金全称 | 摩根优势成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根优势成长混合A | 成立日期 | 2021-05-14 |
基金代码 | 011196 | 总规模 | 3.51亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.68亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
石头科技 | 688169 | 39,219 | 13,435,252.83 | 8.10 |
拓普集团 | 601689 | 180,845 | 11,427,595.55 | 6.89 |
天孚通信 | 300394 | 58,010 | 8,775,172.70 | 5.29 |
工业富联 | 601138 | 360,795 | 8,215,302.15 | 4.95 |
中际旭创 | 300308 | 48,144 | 7,537,424.64 | 4.54 |
三花智控 | 002050 | 301,741 | 7,160,313.93 | 4.32 |
长安汽车 | 000625 | 301,300 | 5,061,840.00 | 3.05 |
宁德时代 | 300750 | 24,831 | 4,721,862.96 | 2.85 |
新易盛 | 300502 | 67,783 | 4,541,461.00 | 2.74 |
恺英网络 | 002517 | 410,647 | 4,525,329.94 | 2.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |