基金全称 | 华安成长先锋混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安成长先锋混合A | 成立日期 | 2021-02-23 |
基金代码 | 010792 | 总规模 | 11.11亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.45亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
三角防务 | 300775 | 2,463,047 | 59,063,867.06 | 7.01 |
锦江酒店 | 600754 | 2,066,300 | 56,348,001.00 | 6.69 |
宁德时代 | 300750 | 288,360 | 54,834,537.60 | 6.51 |
首旅酒店 | 600258 | 3,732,085 | 53,219,532.10 | 6.31 |
西部超导 | 688122 | 1,291,751 | 47,562,271.82 | 5.64 |
永兴材料 | 002756 | 928,023 | 44,294,537.79 | 5.26 |
广联航空 | 300900 | 1,451,600 | 41,951,240.00 | 4.98 |
雅克科技 | 002409 | 688,128 | 38,411,304.96 | 4.56 |
众生药业 | 002317 | 2,402,601 | 38,369,537.97 | 4.55 |
中简科技 | 300777 | 1,184,700 | 36,702,006.00 | 4.35 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |