基金全称 | 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 成立日期 | 2020-09-24 |
基金代码 | 010122 | 总规模 | 3.69亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.68亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商蛇口 | 001979 | 1,897,300 | 17,929,485.00 | 6.78 |
保利发展 | 600048 | 1,960,500 | 17,899,365.00 | 6.77 |
中金黄金 | 600489 | 1,032,790 | 13,643,155.90 | 5.16 |
银泰黄金 | 000975 | 743,400 | 13,448,106.00 | 5.09 |
老凤祥 | 600612 | 149,900 | 12,819,448.00 | 4.85 |
富安娜 | 002327 | 1,055,000 | 11,372,900.00 | 4.30 |
同庆楼 | 605108 | 381,500 | 11,082,575.00 | 4.19 |
许继电气 | 000400 | 413,900 | 10,339,222.00 | 3.91 |
健盛集团 | 603558 | 726,164 | 7,842,571.20 | 2.97 |
九华旅游 | 603199 | 201,800 | 7,656,292.00 | 2.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |