基金全称 | 国联成长优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联成长优选混合A | 成立日期 | 2020-11-18 |
基金代码 | 010008 | 总规模 | 0.52亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.49亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新易盛 | 300502 | 40,100 | 4,232,555.00 | 8.68 |
中际旭创 | 300308 | 28,006 | 3,861,467.28 | 7.92 |
天孚通信 | 300394 | 33,440 | 2,956,764.80 | 6.06 |
紫金矿业 | 601899 | 137,800 | 2,421,146.00 | 4.96 |
沃尔核材 | 002130 | 161,900 | 2,286,028.00 | 4.69 |
水晶光电 | 002273 | 119,300 | 2,025,714.00 | 4.15 |
中航重机 | 600765 | 77,000 | 1,570,800.00 | 3.22 |
立讯精密 | 002475 | 37,500 | 1,474,125.00 | 3.02 |
中国神华 | 601088 | 32,800 | 1,455,336.00 | 2.98 |
航发动力 | 600893 | 38,300 | 1,399,865.00 | 2.87 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |